净值估算

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基金净值估算  数据日期:2020-01-23
每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新,QDII基金24小时动态更新 数据来源:东方财富Choice数据
对比 序号 基金代码 基金名称 2020-01-23 估算数据
估算值 | 估算增长率
2020-01-23 公布数据
单位净值 | 日增长率
估算偏差 2020-01-22
单位净值
可购
全部
1 007226 海富通中短债债券C估算图基金吧档案 1.0169 0.90% --- --- --- 1.0078 购买
2 000216 华安黄金易ETF联接A估算图基金吧档案 1.2727 0.62% --- --- --- 1.2649 购买
3 000930 博时黄金I估算图基金吧档案 3.4255 0.62% --- --- --- 3.4044 购买
4 000929 博时黄金D估算图基金吧档案 3.4875 0.62% --- --- --- 3.4661 购买
5 000217 华安黄金易ETF联接C估算图基金吧档案 1.2663 0.62% --- --- --- 1.2585 购买
6 000218 国泰黄金ETF联接A估算图基金吧档案 1.3047 0.62% --- --- --- 1.2967 购买
7 002610 博时黄金ETF联接A估算图基金吧档案 1.2145 0.62% --- --- --- 1.2070 购买
8 002963 易方达黄金ETF联接C估算图基金吧档案 1.1985 0.62% --- --- --- 1.1911 购买
9 000307 易方达黄金ETF联接A估算图基金吧档案 1.2088 0.62% --- --- --- 1.2014 购买
10 002611 博时黄金ETF联接C估算图基金吧档案 1.1979 0.62% --- --- --- 1.1905 购买
11 004253 国泰黄金ETF联接C估算图基金吧档案 1.3034 0.62% --- --- --- 1.2954 购买
12 007272 景顺稳健养老目标三年混合(FOF)估算图基金吧档案 1.0325 0.62% --- --- --- --- 购买
13 050023 博时天颐债券A估算图基金吧档案 1.4461 0.21% --- --- --- 1.4430 购买
14 050123 博时天颐债券C估算图基金吧档案 1.3980 0.21% --- --- --- 1.3950 购买
15 161226 国投瑞银白银期货(LOF)估算图基金吧档案 0.8745 0.17% --- --- --- 0.8730 购买
16 040046 华安纳斯达克100指数估算图基金吧档案 2.7917 0.13% --- --- --- --- 购买
17 160213 国泰纳斯达克100指数估算图基金吧档案 3.8440 0.13% --- --- --- --- 购买
18 000834 大成纳斯达克100估算图基金吧档案 2.2119 0.13% --- --- --- --- 购买
19 000055 广发纳斯达克100美元现汇A估算图基金吧档案 0.4140 0.13% --- --- --- --- 购买
20 040048 华安纳斯达克100指数现汇估算图基金吧档案 0.4069 0.13% --- --- --- --- 购买
21 040047 华安纳斯达克100指数现钞估算图基金吧档案 0.4069 0.13% --- --- --- --- 购买
22 270042 广发纳斯达克100指数A估算图基金吧档案 2.8408 0.13% --- --- --- --- 购买
23 161130 易方达纳斯达克100人民币估算图基金吧档案 1.5329 0.13% --- --- --- --- 购买
24 003722 易方达纳斯达克100美元汇估算图基金吧档案 0.2234 0.13% --- --- --- --- 购买
25 006479 广发纳斯达克100指数C估算图基金吧档案 2.8292 0.13% --- --- --- --- 购买
26 006480 广发纳斯达克100美元现汇C估算图基金吧档案 0.4123 0.13% --- --- --- --- 购买
27 002898 富国两年期理财债券A估算图基金吧档案 1.0496 0.06% --- --- --- 1.0490 购买
28 002899 富国两年期理财债券C估算图基金吧档案 1.0436 0.06% --- --- --- 1.0430 购买
29 000116 嘉实丰益纯债定期债券估算图基金吧档案 1.0166 0.05% --- --- --- 1.0161 购买
30 161117 易方达永旭定开债估算图基金吧档案 1.0695 0.05% --- --- --- 1.0690 购买
31 000266 易方达恒久添利1年定开债C估算图基金吧档案 1.0205 0.05% --- --- --- 1.0200 购买
32 160515 博时安丰18个月定开债A估算图基金吧档案 1.0445 0.05% --- --- --- 1.0440 购买
33 000265 易方达恒久添利1年定开债A估算图基金吧档案 1.0225 0.05% --- --- --- 1.0220 购买
34 160523 博时安丰18个月定开债C估算图基金吧档案 1.0105 0.05% --- --- --- 1.0100 购买
35 003024 平安惠金定开债A估算图基金吧档案 1.1493 0.05% --- --- --- 1.1488 购买
36 003776 南方宣利定开债A估算图基金吧档案 1.0916 0.05% --- --- --- 1.0911 购买
37 003683 博时安弘一年定开债发起式C估算图基金吧档案 1.1452 0.05% --- --- --- 1.1447 购买
38 003682 博时安弘一年定开债发起式A估算图基金吧档案 1.1599 0.05% --- --- --- 1.1594 购买
39 005286 银华岁丰定期开放债券发起式估算图基金吧档案 1.0504 0.05% --- --- --- 1.0499 购买
40 005462 博时富业3个月定开债估算图基金吧档案 1.0477 0.05% --- --- --- 1.0472 购买
41 003777 南方宣利定开债C估算图基金吧档案 1.0779 0.05% --- --- --- 1.0774 购买
42 006412 平安合锦定开债估算图基金吧档案 1.0272 0.05% --- --- --- 1.0267 购买
43 006717 平安惠金定开债C估算图基金吧档案 1.1479 0.05% --- --- --- 1.1474 购买
44 007104 易方达恒利定期开放债券估算图基金吧档案 1.0121 0.05% --- --- --- 1.0116 购买
45 007647 平安季享裕定开债E估算图基金吧档案 1.0231 0.05% --- --- --- 1.0226 购买
46 007646 平安季享裕定开债C估算图基金吧档案 1.0237 0.05% --- --- --- 1.0232 购买
47 007659 博时富汇3个月定开债发起式估算图基金吧档案 1.0125 0.05% --- --- --- 1.0120 购买
48 007645 平安季享裕定开债A估算图基金吧档案 1.0241 0.05% --- --- --- 1.0236 购买
49 007589 嘉实致元42个月定期债券估算图基金吧档案 1.0059 0.05% --- --- --- 1.0054 购买
50 161820 银华纯债信用债券(LOF)估算图基金吧档案 1.1084 0.04% --- --- --- 1.1080 购买
51 166016 中欧纯债债券(LOF)C估算图基金吧档案 1.2225 0.04% --- --- --- 1.2220 购买
52 070037 嘉实纯债债券A估算图基金吧档案 1.1694 0.04% --- --- --- 1.1690 购买
53 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C估算图基金吧档案 1.1244 0.04% --- --- --- 1.1240 购买
54 000032 易方达信用债债券A估算图基金吧档案 1.1154 0.04% --- --- --- 1.1150 购买
55 206015 鹏华纯债债券估算图基金吧档案 1.0224 0.04% --- --- --- 1.0220 购买
56 162511 国联安双佳信用债券(LOF)估算图基金吧档案 0.8433 0.04% --- --- --- 0.8430 购买
57 040045 华安添鑫中短债A估算图基金吧档案 1.0218 0.04% --- --- --- 1.0214 购买
58 519718 交银纯债债券发起A估算图基金吧档案 1.0754 0.04% --- --- --- 1.0750 购买
59 530021 建信纯债债券A估算图基金吧档案 1.3894 0.04% --- --- --- 1.3889 购买
60 270045 广发双债添利债券C估算图基金吧档案 1.2008 0.04% --- --- --- 1.2003 购买
61 270049 广发纯债债券C估算图基金吧档案 1.1834 0.04% --- --- --- 1.1830 购买
62 700005 平安添利债券A估算图基金吧档案 1.3492 0.04% --- --- --- 1.3487 购买
63 700006 平安添利债券C估算图基金吧档案 1.3095 0.04% --- --- --- 1.3090 购买
64 000197 富国目标收益一年期纯债债券估算图基金吧档案 1.0844 0.04% --- --- --- 1.0840 购买
65 000137 民生加银岁岁增利债券A估算图基金吧档案 1.1564 0.04% --- --- --- 1.1560 购买
66 519188 万家信用恒利债券A估算图基金吧档案 1.1615 0.04% --- --- --- 1.1611 购买
67 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A估算图基金吧档案 1.2499 0.04% --- --- --- 1.2494 购买
68 000205 易方达投资级信用债债券A估算图基金吧档案 1.1394 0.04% --- --- --- 1.1390 购买
69 000115 嘉实如意宝定期债券C估算图基金吧档案 1.1375 0.04% --- --- --- 1.1370 购买
70 050027 博时信用债纯债债券A估算图基金吧档案 1.0993 0.04% --- --- --- 1.0989 购买
71 160129 南方金利定开债(LOF)C估算图基金吧档案 1.0164 0.04% --- --- --- 1.0160 购买
72 000111 易方达纯债1年定开债A估算图基金吧档案 1.0305 0.04% --- --- --- 1.0300 购买
73 100068 富国纯债债券发起C估算图基金吧档案 1.0759 0.04% --- --- --- 1.0755 购买
74 100072 富国强回报定开债A/B估算图基金吧档案 1.6067 0.04% --- --- --- 1.6060 购买
75 110052 易方达安源中短债债券C估算图基金吧档案 1.0207 0.04% --- --- --- 1.0203 购买
76 000655 鑫元稳利债券估算图基金吧档案 1.0659 0.04% --- --- --- 1.0655 购买
77 000153 大成景旭纯债债券C估算图基金吧档案 1.0649 0.04% --- --- --- 1.0645 购买
78 000152 大成景旭纯债债券A估算图基金吧档案 1.0677 0.04% --- --- --- 1.0673 购买
79 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券估算图基金吧档案 1.0104 0.04% --- --- --- 1.0100 购买
80 000403 工银纯债债券B估算图基金吧档案 1.1319 0.04% --- --- --- 1.1315 购买
81 000394 融通通源短融债券A估算图基金吧档案 1.0448 0.04% --- --- --- 1.0444 购买
82 000490 光大岁末红利纯债C估算图基金吧档案 1.0626 0.04% --- --- --- 1.0622 购买
83 000206 易方达投资级信用债债券C估算图基金吧档案 1.1384 0.04% --- --- --- 1.1380 购买
84 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A估算图基金吧档案 1.2553 0.04% --- --- --- 1.2548 购买
85 000437 融通月月添利定开债A估算图基金吧档案 1.0454 0.04% --- --- --- 1.0450 购买
86 000402 工银纯债债券A估算图基金吧档案 1.1424 0.04% --- --- --- 1.1420 购买
87 000914 中加纯债债券估算图基金吧档案 1.0587 0.04% --- --- --- 1.0583 购买
88 161823 银华永兴纯债债券(LOF)A估算图基金吧档案 1.1444 0.04% --- --- --- 1.1440 购买
89 164810 工银纯债定开债估算图基金吧档案 1.0104 0.04% --- --- --- 1.0100 购买
90 000194 银华信用四季红债券A估算图基金吧档案 1.0794 0.04% --- --- --- 1.0790 购买
91 000419 大摩优质信价纯债A估算图基金吧档案 1.0804 0.04% --- --- --- 1.0800 购买
92 400030 东方添益债券估算图基金吧档案 1.1525 0.04% --- --- --- 1.1521 购买
93 006066 中加颐睿纯债债券A估算图基金吧档案 1.0232 0.04% --- --- --- 1.0228 购买
94 000744 北信瑞丰稳定收益A估算图基金吧档案 1.1024 0.04% --- --- --- 1.1020 购买
95 006908 银华安鑫短债债券C估算图基金吧档案 1.0151 0.04% --- --- --- 1.0147 购买
96 000141 富国国有企业债债券C估算图基金吧档案 1.0039 0.04% --- --- --- 1.0035 购买
97 160128 南方金利定开债(LOF)A估算图基金吧档案 1.0184 0.04% --- --- --- 1.0180 购买
98 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A估算图基金吧档案 1.0871 0.04% --- --- --- 1.0867 购买
99 001661 博时信用债纯债债券C估算图基金吧档案 1.0476 0.04% --- --- --- 1.0472 购买
100 000113 嘉实如意宝定期债券A/B估算图基金吧档案 1.1515 0.04% --- --- --- 1.1510 购买
101 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B估算图基金吧档案 1.0586 0.04% --- --- --- 1.0582 购买
102 000033 易方达信用债债券C估算图基金吧档案 1.1084 0.04% --- --- --- 1.1080 购买
103 006917 上银慧祥利债券C估算图基金吧档案 1.0236 0.04% --- --- --- 1.0232 购买
104 163210 诺安纯债定开债A估算图基金吧档案 1.0434 0.04% --- --- --- 1.0430 购买
105 270048 广发纯债债券A估算图基金吧档案 1.1864 0.04% --- --- --- 1.1860 购买
106 519654 银河丰利纯债债券估算图基金吧档案 1.0265 0.04% --- --- --- 1.0261 购买
107 001819 兴全稳益定开债发起式估算图基金吧档案 1.0773 0.04% --- --- --- 1.0769 购买
108 000112 易方达纯债1年定开债C估算图基金吧档案 1.0295 0.04% --- --- --- 1.0290 购买
109 000147 易方达高等级信用债债券A估算图基金吧档案 1.1394 0.04% --- --- --- 1.1390 购买
110 000148 易方达高等级信用债债券C估算图基金吧档案 1.1374 0.04% --- --- --- 1.1370 购买
111 001299 兴业添利债券估算图基金吧档案 1.0184 0.04% --- --- --- 1.0180 购买
112 519943 长信利率A估算图基金吧档案 1.1510 0.04% --- --- --- 1.1506 购买
113 000943 工银中高等级信用债债券A估算图基金吧档案 1.1389 0.04% --- --- --- 1.1385 购买
114 000438 融通月月添利定开债B估算图基金吧档案 1.0444 0.04% --- --- --- 1.0440 购买
115 002301 兴业短债债券A估算图基金吧档案 1.0624 0.04% --- --- --- 1.0620 购买
116 519675 银河泰利纯债A估算图基金吧档案 1.0830 0.04% --- --- --- 1.0826 购买
117 002548 嘉实稳瑞纯债债券估算图基金吧档案 1.0514 0.04% --- --- --- 1.0510 购买
118 519748 交银丰享收益债券C估算图基金吧档案 1.0884 0.04% --- --- --- 1.0880 购买
119 002519 博时裕景纯债估算图基金吧档案 1.0214 0.04% --- --- --- 1.0210 购买
120 000720 南方稳利1年定开债C估算图基金吧档案 1.0404 0.04% --- --- --- 1.0400 购买
121 002882 中加丰润纯债债券C估算图基金吧档案 1.1468 0.04% --- --- --- 1.1463 购买
122 002769 兴业短债债券C估算图基金吧档案 1.0234 0.04% --- --- --- 1.0230 购买
123 002725 中欧强瑞多策略债券估算图基金吧档案 1.1955 0.04% --- --- --- 1.1950 购买
124 002868 鹏华丰茂债券估算图基金吧档案 1.0370 0.04% --- --- --- 1.0366 购买
125 531021 建信纯债债券C估算图基金吧档案 1.3515 0.04% --- --- --- 1.3510 购买
126 519720 交银纯债债券发起C估算图基金吧档案 1.0704 0.04% --- --- --- 1.0700 购买
127 519942 长信利率C估算图基金吧档案 1.1388 0.04% --- --- --- 1.1384 购买
128 001941 融通通源短融债券B估算图基金吧档案 1.0510 0.04% --- --- --- 1.0506 购买
129 001918 圆信永丰兴利A估算图基金吧档案 1.1164 0.04% --- --- --- 1.1160 购买
130 001246 兴银长乐定开债估算图基金吧档案 1.0174 0.04% --- --- --- 1.0170 购买
131 002755 博时裕盛纯债债券估算图基金吧档案 1.0704 0.04% --- --- --- 1.0700 购买
132 001794 兴银朝阳债券估算图基金吧档案 1.0300 0.04% --- --- --- 1.0296 购买
133 002377 建信睿怡纯债估算图基金吧档案 1.1102 0.04% --- --- --- 1.1098 购买
134 002219 南方弘利C估算图基金吧档案 1.1203 0.04% --- --- --- 1.1198 购买
135 002795 平安惠盈纯债估算图基金吧档案 1.0484 0.04% --- --- --- 1.0480 购买
136 000944 工银中高等级信用债债券B估算图基金吧档案 1.1188 0.04% --- --- --- 1.1184 购买
137 002198 博时裕达纯债债券估算图基金吧档案 1.0618 0.04% --- --- --- 1.0614 购买
138 002442 鑫元汇利债券估算图基金吧档案 1.0349 0.04% --- --- --- 1.0345 购买
139 002447 博时裕安纯债估算图基金吧档案 1.0440 0.04% --- --- --- 1.0436 购买
140 002483 富国泰利定开债发起式估算图基金吧档案 1.2085 0.04% --- --- --- 1.2080 购买
141 001993 博时裕泰纯债债券估算图基金吧档案 1.0963 0.04% --- --- --- 1.0959 购买
142 003207 博时富发纯债估算图基金吧档案 1.0683 0.04% --- --- --- 1.0679 购买
143 003226 信诚稳健债券A估算图基金吧档案 1.0310 0.04% --- --- --- 1.0306 购买
144 100066 富国纯债债券发起A/B估算图基金吧档案 1.0763 0.04% --- --- --- 1.0759 购买
145 002074 圆信永丰兴融C估算图基金吧档案 1.0424 0.04% --- --- --- 1.0420 购买
146 519323 浦银安盛盛元定开债C估算图基金吧档案 1.0644 0.04% --- --- --- 1.0640 购买
147 003056 嘉实稳泽纯债债券估算图基金吧档案 1.0516 0.04% --- --- --- 1.0512 购买
148 519322 浦银安盛盛元定开债A估算图基金吧档案 1.0676 0.04% --- --- --- 1.0672 购买
149 003156 招商招悦纯债A估算图基金吧档案 1.0332 0.04% --- --- --- 1.0328 购买
150 003157 招商招悦纯债C估算图基金吧档案 1.0330 0.04% --- --- --- 1.0326 购买
151 164703 汇添富纯债债券(LOF)估算图基金吧档案 0.8553 0.04% --- --- --- 0.8550 购买
152 002881 中加丰润纯债债券A估算图基金吧档案 1.5116 0.04% --- --- --- 1.5110 购买
153 003130 中信保诚稳利债券C估算图基金吧档案 1.0487 0.04% --- --- --- 1.0483 购买
154 003121 中信保诚稳利债券A估算图基金吧档案 1.0418 0.04% --- --- --- 1.0414 购买
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